基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.5400 | 1.6100 | 0.70% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.5037 | 1.5687 | 0.70% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.3292 | 1.3782 | 0.35% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.3202 | 1.3202 | 0.28% |
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2928 | 1.2928 | 0.86% |
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2877 | 1.2877 | 0.86% |
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2723 | 1.2723 | 1.06% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2675 | 1.2675 | 0.52% |
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2665 | 1.2665 | 1.06% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2600 | 1.2600 | 1.16% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2538 | 1.2538 | 0.63% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2424 | 1.2424 | 0.51% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2386 | 1.2386 | 1.16% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2358 | 1.2358 | 0.61% |
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.1617 | 1.1617 | 0.79% |
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.1528 | 1.1528 | 0.79% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1520 | 1.1520 | 0.29% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1454 | 1.7447 | 0.29% |
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1426 | 1.1926 | 0.02% |
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1394 | 1.1394 | 0.02% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.1392 | 1.1392 | 1.15% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1376 | 2.2448 | 0.27% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.1242 | 1.1242 | 1.15% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1109 | 1.1109 | 0.07% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1037 | 1.1037 | 0.08% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0907 | 1.0907 | 0.01% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0885 | 1.3465 | 0.04% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0846 | 1.0846 | 0.01% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0465 | 1.2885 | 0.02% |
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% |
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% |
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.0366 | 1.0366 | 0.24% |
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0365 | 1.0675 | 0.01% |
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0335 | 1.0645 | 0.01% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0313 | 1.0313 | 0.15% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.0293 | 1.0293 | 0.19% |
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.0244 | 1.0244 | 0.23% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0230 | 1.2880 | 0.02% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0205 | 1.0205 | 0.15% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.0135 | 1.0135 | 0.19% |
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.0048 | 1.0048 | 1.21% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0005 | 1.1081 | 0.01% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0003 | 1.0937 | 0.00% |
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-08-05 | 0.9976 | 0.9976 | 1.21% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-08-05 | 0.9552 | 0.9552 | 0.88% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-08-05 | 0.9493 | 0.9493 | 1.00% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-08-05 | 0.9431 | 0.9431 | 0.87% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-08-05 | 0.9311 | 0.9311 | 1.00% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-08-05 | 0.8316 | 0.8316 | 0.31% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-08-05 | 0.8175 | 0.8175 | 0.31% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-08-05 | 0.6640 | 0.6640 | 0.26% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-08-05 | 0.6464 | 0.6464 | 0.25% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-08-05 | 0.5627 | 0.5627 | 0.93% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-08-05 | 0.5567 | 0.5567 | 0.94% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-08-05 | 1.6302 | 1.9352 | -0.65% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-08-05 | 1.6082 | 1.6082 | -0.64% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0560 | 1.3357 | 0.06% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-08-05 | 0.3187 | 1.2490% | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-08-05 | 0.2531 | 1.0060% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-08-05 | 0.3189 | 1.2490% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-08-05 | 0.1919 | 0.7600% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-08-05 | 0.1994 | 0.7670% |
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